Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Disq SGD Fonds 123846277 / IE0001W44QW0
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Disq SGD Fonds
The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities, as described below. The Fund may also hold equities and equity-related securities, CIS, cash and ancillary liquid assets.
Stammdaten
Valor | 123846277 |
ISIN | IE0001W44QW0 |
Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | SGD |
Mindestanlage | 617.17 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 73.59 |
Fondsvolumen | 112’717’416.00SGD |
Total Expense Ratio (TER) | 1.28% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 3.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.04.2023 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.09 SGD (0.12 %) |