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Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) B (acc) Fonds 11745996 / LU0541677174

141.59 EUR
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Anlageziel Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) B (acc) Fonds

To achieve a total level of return in EUR in excess of global debt and equity markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate while seeking to preserve capital over the long term.
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Stammdaten

Valor 11745996
ISIN LU0541677174
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Mindestanlage 4’652’562.87
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Anthony Hopkinson

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 134.85
Fondsvolumen 1’103’173’851.11EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.00%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.12.2010
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -