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Anlageziel Pro Fonds (Lux) Inter-Bond C Fonds

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 2/3 in festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen angelegt sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD- Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Es dürfen keine direkten Anlagen in Aktien erfolgen und der Anteil von Wandel- und Optionsanleihen darf höchstens 25% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Anteil, der aus Wandel- und Optionsanleihen bezogenen Beteiligungspapiere sowie der abgetrennten Warrants bzw. Optionen darf höchstens 10% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Aus Wandel- und Optionsanleihen bezogene Beteiligungspapiere sowie abgetrennte Warrants bzw. Optionen sind innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern.
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Stammdaten

Valor 21566808
ISIN LU0941032400
Fondsgesellschaft FIDUKA Depotverwaltung
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 234’689.67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Marco Herrmann

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 123.31
Fondsvolumen 48’243’169.56EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.14%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.02 %
Depotbankgebühr 0.07 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.10.2013
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.09 EUR (0.07 %)