RoPAS (CH) Institutional Fund - Commodity Investments Fonds 11171933 / CH0111719339
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel RoPAS (CH) Institutional Fund - Commodity Investments Fonds
Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens weltweit in:
a) Futures auf Commodities sowie auf Commodity Indizes.
b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen i.S.v. Ziff. 1 lit. c, d und e, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen inkl. Exchange Traded Funds, die ihr Vermögen überwiegend in Commodities oder derivative Finanzinstrumente, denen als Basiswerte Commodities zu Grunde liegen, investieren.
c) auf frei konvertierbare Währung lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Stammdaten
| Valor | 11171933 |
| ISIN | CH0111719339 |
| Fondsgesellschaft | F. Hoffmann-La Roche |
| Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’957.14 |
| Fondsvolumen | 1’021’213’903.01CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.31% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2010 |
| Depotbank | Zürcher Kantonalbank |
| Zahlstelle | UBS Group AG |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 31.10.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 33.76 CHF (1.76 %) |