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Anlageziel ROTHSCHILD CO GOLD FUND X (USD) Klasse Fonds

Das Anlageziel des Rothschild & Co Gold Fund besteht darin, die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Die Anlage in Anteilen des Anlagefonds soll dabei eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Um sein Anlageziel zu erreichen, Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren und die Ergebnisse zu verbessern, kann der Fonds Finanzkontrakte (Derivate) einsetzen.
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Stammdaten

Valor 56776831
ISIN CH0567768319
Fondsgesellschaft CACEIS (Switzerland)
Kategorie Rohstoffe - Edelmetalle
Währung USD
Mindestanlage 4’405’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 142.63
Fondsvolumen 48’407’299.67USD
Total Expense Ratio (TER) 0.22%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.15 %
Ausgabeaufschlag 0.15 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.12.2020
Depotbank Rothschild & Co Bank AG
Zahlstelle Rothschild & Co Bank AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.15 USD (-0.10 %)