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Schroder International Selection Fund Inflation Plus B Distribution EUR AV Fonds 1089448 / LU0107768482

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Anlageziel Schroder International Selection Fund Inflation Plus B Distribution EUR AV Fonds

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, ausgegeben von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in osteuropäischen Ländern und europäischen Schwellenländern.
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Stammdaten

Valor 1089448
ISIN LU0107768482
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 930.51
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Malcolm Melville, Abdallah Guezour

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12.05
Fondsvolumen 58’260’068.07EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.34%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.02.2001
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (0.14 %)