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Schroder International Selection Fund Inflation Plus C Accumulation USD Hedged Fonds 115627225 / LU2419418681

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Anlageziel Schroder International Selection Fund Inflation Plus C Accumulation USD Hedged Fonds

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, ausgegeben von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in osteuropäischen Ländern und europäischen Schwellenländern.
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Stammdaten

Valor 115627225
ISIN LU2419418681
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage 881.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Malcolm Melville, Abdallah Guezour

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 110.68
Fondsvolumen 58’260’068.07USD
Total Expense Ratio (TER) 1.04%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.01.2022
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.18 USD (0.16 %)