Schroder International Selection Fund Latin American I Accumulation USD Fonds 1303995 / LU0134341311
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Anlageziel Schroder International Selection Fund Latin American I Accumulation USD Fonds
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen.
Stammdaten
| Valor | 1303995 |
| ISIN | LU0134341311 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Aktien Lateinamerika |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 3’995’250.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Tom Wilson, Pablo Riveroll |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 76.77 |
| Fondsvolumen | 375’624’768.67USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.07% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.06.2003 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.48 USD (0.63 %) |