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Anlageziel SICAV II (Lux) Aberdeen Money Market Euro P Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in EUR bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf EUR lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Track Record für die Zeit vor dem 2. Mai 2005 bezieht sich auf das bestehende «CS Money Market Fund (Lux) Euro»-Produkt, das vom gleichen Portfoliomanagerteam nach dem gleichen Anlageprozess und denselben Anlagerichtlinien wie das «Credit Suisse SICAV II (Lux) Money Market Euro»-Produkt verwaltet wird. Der Fonds kann auch in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in Euro abgesichert werden muss.
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CHF
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Stammdaten

Valor 2127901
ISIN LU0217714228
Fondsgesellschaft Aberdeen International Fund Managers
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 186’102.51
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’114.18
Fondsvolumen 96’724’337.20EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.36%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2005
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.53 EUR (-0.05 %)