Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel SICAV II (Lux) Aberdeen Money Market Euro P Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in EUR bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf EUR lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Track Record für die Zeit vor dem 2. Mai 2005 bezieht sich auf das bestehende «CS Money Market Fund (Lux) Euro»-Produkt, das vom gleichen Portfoliomanagerteam nach dem gleichen Anlageprozess und denselben Anlagerichtlinien wie das «Credit Suisse SICAV II (Lux) Money Market Euro»-Produkt verwaltet wird. Der Fonds kann auch in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in Euro abgesichert werden muss.
Stammdaten
Valor | 2127901 |
ISIN | LU0217714228 |
Fondsgesellschaft | Aberdeen International Fund Managers |
Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 186’102.51 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’114.18 |
Fondsvolumen | 96’724’337.20EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.36% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.07.2005 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.53 EUR (-0.05 %) |