Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield EUR I Fonds 36452154 / LU1599094098
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield EUR I Fonds
The Sub-Fund aims at providing a positive return over the medium term by investing at least 2/3 of its total net assets in High Yield Corporate Bonds.
Stammdaten
| Valor | 36452154 |
| ISIN | LU1599094098 |
| Fondsgesellschaft | Sparinvest |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 4’674’464.79 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jacob Beck Petersen, Anders Kjær Glibstrup, Cristina Stef |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 127.05 |
| Fondsvolumen | 117’404’639.16EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.66% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.06.2017 |
| Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Zahlstelle | Societe Generale Paris, Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.33 EUR (0.26 %) |