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Anlageziel State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Fonds

The objective of the Fund is to track the performance of the global bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
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Stammdaten

Valor 11021615
ISIN LU0438093188
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Kategorie Anleihen Global
Währung USD
Mindestanlage 2’643’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.02
Fonds Volumen 2’562’750’451.83USD
Total Expense Ratio (TER) 0.19%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.06.2013
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.10 USD (-0.95 %)