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State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Select Stable GBP Inc Fonds 33006453 / IE00BBT33J62

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Anlageziel State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Select Stable GBP Inc Fonds

Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.
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Stammdaten

Valor 33006453
ISIN IE00BBT33J62
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Mindestanlage 195’964’410.55
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Mihaly Domjan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1.00
Fondsvolumen 7’228’178’185.56GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.12%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.11.2013
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 GBP (0.00 %)