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Anlageziel Swiss Mortgage Fund I A in liquidation Fonds

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung einer angemessenen Rendite durch Investitionen haupt-sächlich in Anlagen, welche Kreditrisiken des schweizerischen Hy-pothekenmarktes repräsentieren. Dabei ist vorgesehen, die Anlagen in Hypothekarkrediten bis zu deren Fälligkeit mittels Unterbeteili-gung zu halten.
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CHF
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Stammdaten

Valor 34508055
ISIN CH0345080557
Fondsgesellschaft Tavis Capital AG, Wollerau
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 50’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Marcel Haab, Sandra Hiller

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 596.69
Fondsvolumen 557’743’969.41CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.34%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 0.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.02.2017
Depotbank Credit Suisse (Schweiz) AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -