Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - USD I1 Fonds
Das Teilvermögen qualifiziert als „Geldmarktfonds“ gemäss der SFAMA Richtlinie für Geldmarktfonds vom 6. Juni 2012. Das Hauptanlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erhaltung des Kollektivanlagenkapitals und strebt eine den Geldmarktsätzen entsprechende Rendite an. Das Vermögen des Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – USD wird, nach Abzug der flüssigen Mittel, in folgende Anlagen investiert: a) Auf die Referenzwährung lautende Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte; b) Auf die Referenzwährung lautende kurzfristige liquide Anlagen wie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben; c) Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), welche der Definition eines Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeit oder eines Geldmarktfonds entsprechen, max. 10% des Vermögens des Teilvermögens; d) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Stammdaten
Valor | 127959548 |
ISIN | CH1279595487 |
Fondsgesellschaft | Syz Asset Management AG, Zürich |
Kategorie | Geldmarkt USD |
Währung | USD |
Mindestanlage | 440’500.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Daniel Hannemann, Martin Oetiker |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’020.98 |
Fonds Volumen | 98’804’624.80USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.16% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.07.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.12 USD (0.01 %) |