T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund Q Fonds 51741169 / LU2047632323
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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund Q Fonds
The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.
Stammdaten
| Valor | 51741169 |
| ISIN | LU2047632323 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Saurabh Sud |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12.78 |
| Fondsvolumen | 22’074’840.00USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.64% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.12.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 USD (0.16 %) |