Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund I USD Fonds
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
Valor | 56167487 |
ISIN | LU2187417972 |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 881’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Leonard Kwan |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10.79 |
Fonds Volumen | 21’461’386.38USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.65% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.07.2020 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.01 USD (0.09 %) |