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T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adn USD Fonds 26369897 / LU1148396556

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adn USD Fonds

Die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen.Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen denominiert sind. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind), von Unternehmen begeben wurden und in Euro oder einer anderen europäischen Währung denominiert sind. Das Wertpapierportfolio darf festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere sowie Vorzugsaktien, in Aktien umtauschbare Obligationen und weitere handelbare Forderungspapiere jeder Art umfassen.
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Stammdaten

Valor 26369897
ISIN LU1148396556
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 902.15
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Michael Della Vedova

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.67
Fondsvolumen 75’059’593.57USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.12.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD (0.09 %)