| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I1 USD Fonds
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Stammdaten
| Valor | 128832692 |
| ISIN | LU2659192517 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 881’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Sebastien Mallet, Marta Yago |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12.44 |
| Fondsvolumen | 651’211’695.38USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.65% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.09.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 USD (0.16 %) |