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T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A Fonds 52460509 / LU2047632596

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A Fonds

To provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs), as well as in a wide range of debt securities of issuers across sectors and credit quality.
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Stammdaten

Valor 52460509
ISIN LU2047632596
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage 864.70
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Richard A. Coghlan, David Clewell

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.43
Fondsvolumen 50’781’038.34USD
Total Expense Ratio (TER) 1.35%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.02.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD (0.09 %)