Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund I USD Fonds
The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in inflation-linked bonds, in order to hedge the inflation risk. Not less than 75% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in bonds rated equal or higher than Standard and Poor’s and Fitch’s A or Moody’s A2. In case of different rating level from different agencies the lowest is to be considered. The Sub-Fund may invest in money market instruments within the limits of Chapter 20.
Stammdaten
Valor | 20428863 |
ISIN | LU0875487752 |
Fondsgesellschaft | Banca Zarattini & CO |
Kategorie | Anleihen Global inflationsgesichert USD-hedged |
Währung | USD |
Mindestanlage | 21’617.50 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Andrea Mognon |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 101.17 |
Fonds Volumen | 4’924’682.10USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2.32% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.01.2013 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.02 USD (-0.02 %) |