Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel TreeTop Convertible SICAV - TreeTop Convertible International DH EUR Fonds
The subfund’s main objective is to generate a long-term capital gain on the capital invested. he subfund shall endeavour to achieve its objective by investing in a diversified portfolio composed of different classes of financial assets. The main part of the subfund’s portfolio will be made up of convertible bonds, bonds with warrants, warrants and call options on shares, bonds, money market instruments and bank deposits and, up to a maximum of 10% of the subfund’s assets, in units of undertakings for collective investment/UCITS representing these assets classes.
Stammdaten
Valor | 3553251 |
ISIN | LU0332191302 |
Fondsgesellschaft | TreeTop Asset Management |
Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 233.17 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Jonathan Alvis, Ben Shields, Felix Berghmans |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 204.92 |
Fonds Volumen | 37’287’854.44EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.76% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.11.2007 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.86 EUR (0.42 %) |