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TreeTop Convertible SICAV - TreeTop Convertible International DH EUR Fonds 3553251 / LU0332191302

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Anlageziel TreeTop Convertible SICAV - TreeTop Convertible International DH EUR Fonds

The subfund’s main objective is to generate a long-term capital gain on the capital invested. he subfund shall endeavour to achieve its objective by investing in a diversified portfolio composed of different classes of financial assets. The main part of the subfund’s portfolio will be made up of convertible bonds, bonds with warrants, warrants and call options on shares, bonds, money market instruments and bank deposits and, up to a maximum of 10% of the subfund’s assets, in units of undertakings for collective investment/UCITS representing these assets classes.
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Stammdaten

Valor 3553251
ISIN LU0332191302
Fondsgesellschaft TreeTop Asset Management
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 233.17
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jonathan Alvis, Ben Shields, Felix Berghmans

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 204.92
Fonds Volumen 37’287’854.44EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.76%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.04 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.11.2007
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.86 EUR (0.42 %)