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Anlageziel UBAM - EM Responsible Local Bond UHC SEK Fonds

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
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CHF
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Stammdaten

Valor 117908864
ISIN LU2461436847
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung SEK
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 974.56
Fondsvolumen 111’875’659.82SEK
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.02.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.67 SEK (-0.07 %)