Der Fonds UBP Money Market Fund (GBP) ZC Acc Fonds wird seit dem 22.05.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel UBP Money Market Fund (GBP) ZC Acc Fonds
The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in GBP.
Stammdaten
| Valor | 121331131 |
| ISIN | LU2526407387 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt GBP |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Olivier Buhler |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107.52 |
| Fondsvolumen | 51’634’993.16GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.12% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.10.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.06 GBP (0.06 %) |