Der Fonds UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (CHF hedged) I-B-acc Fonds wird seit dem 17.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (CHF hedged) I-B-acc Fonds
Das Teilvermögen a) investiert sein Vermögen in auf die Währung des oben genannten Referenzindexes lautende Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, Forderungswertrechte und Global Depository Notes (GDN) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen ausländischen Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzindexes sind; b) investiert in Anlagen nach Bst. a), welche Bestandteil des Referenzindexes waren, aber nur aufgrund des Referenzindexkriteriums, wonach die Restlaufzeit mehr als ein Jahr betragen muss, nicht mehr im Referenzindex enthalten sind; c) darf vorübergehend in Anlagen gemäss Bst. a) investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden;
Stammdaten
| Valor | 30412252 |
| ISIN | CH0304122523 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 798.04 |
| Fondsvolumen | 51’491’580.22CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.12% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.09.2016 |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 28.02.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.10 CHF (0.01 %) |