Der Fonds UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Government NSL I-X-acc Fonds wird seit dem 23.07.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Government NSL I-X-acc Fonds
Der Fonds wird mit einem «passiven» Ansatz verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus. Der Fonds hat zum Ziel, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Stammdaten
| Valor | 3084947 |
| ISIN | CH0030849472 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 60.28 |
| Fondsvolumen | 306’041’507.79CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.02% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.05.2007 |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 28.02.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -472.16 CHF (-88.68 %) |