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UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1 Fonds 12180074 / CH0121800749

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Anlageziel UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A1 Fonds

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten für weltweite Obligationen repräsentativen Referenzindex (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind;
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Stammdaten

Valor 12180074
ISIN CH0121800749
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland)
Kategorie Anleihen Global CHF-hedged
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 916.43
Fondsvolumen 3’682’685’333.12CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.31%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.01.2011
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -1.13 CHF (-0.12 %)