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Anlageziel UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist Fonds

Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik in Schuldtiteln und Forderungen, die von Unternehmen, die ihren Firmensitz in Asien eingetragen haben oder überwiegend dort tätig sind, sowie von internationalen und supranationalen Organisationen, öffentlichen-rechtlichen und halbstaatlichen Institutionen ausgegeben wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen in Schuldtiteln und Forderungen sind minderer Bonität und haben demnach ein maximales Rating von BBB (Standard & Poors), ein vergleichbar tiefes Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder – sofern es sich um Neuemmissionen handelt, für die noch kein Rating existiert oder um Emissionen, die kein Rating haben – ein vergleichbar tiefes UBS-internes Rating.
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Stammdaten

Valor 54793720
ISIN LU2179105015
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Asien hochverzinslich
Währung USD
Mindestanlage 4’323’500.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Raymond Gui, Smit Rastogi, Lewis Teo

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 2’809’862.36
Fonds Volumen 744’521’702.62USD
Total Expense Ratio (TER) 0.97%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 6.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.06.2020
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 4’719.83 USD (0.17 %)