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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc Fonds 38114215 / LU1679114808

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Anlageziel UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc Fonds

UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives.
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Stammdaten

Valor 38114215
ISIN LU1679114808
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged
Währung CHF
Mindestanlage 100.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Matthew Iannucci, Branimir Petranovic

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 111.15
Fonds Volumen 233’409’407.53CHF
Total Expense Ratio (TER) 1.39%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2017
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 CHF (0.02 %)