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Anlageziel UBS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund MA USD Fonds

The investment objective of this Subfund is to achieve a high level of risk-adjusted income in the Reference Currency by investing primarily (directly and/or indirectly through the below mentioned instruments) in higher yielding, floating rate senior loans (“Senior Loans”) and other senior floating rate debt instruments (collectively “Senior Loans” and “Other Debt Instruments”) of issuers worldwide and in any currencies. The Subfund may invest in addition in other debt instruments. Senior Loans are debt instruments that provide the lender a senior claim to the borrower’s assets which take priority over other unsecured loans or debt instruments. In case of bankruptcy of the borrower Senior Loans will supersede the claims of other creditors.
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Stammdaten

Valor 13122095
ISIN LU0635709313
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Global/US Loan
Währung USD
Mindestanlage 21’617’500.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’021.16
Fondsvolumen 2’585’034’666.44USD
Total Expense Ratio (TER) 0.63%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.05.2017
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.71 USD (0.07 %)