Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds
Das Sondervermogen investiert mindestens 75 Prozent seines
Wertes in europaische Anleihen, wobei diese einerseits auf Euro
lauten und andererseits durch die Stellung von Sicherheiten zu-
mindest teilweise gedeckt sein mussen (so genannte „Covered
Bonds“). Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der im Son-
dervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände soll zwischen
4 und 6 Jahren liegen. Hierbei wird eine wirtschaftliche
Betrachtungsweise zugrunde gelegt, was bedeutet, dass bei Deri-
vaten auf die Restlaufzeit des Underlyings abgestellt wird und bei
variabel verzinslichen Wertpapieren die Restlaufzeit nur bis zum
nächsten Zinsanpassungstermin berücksichtigt wird.
Stammdaten
Valor | 2702628 |
ISIN | DE0009757633 |
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 46’916.92 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Rüdiger Kerth, Alexander Schubert |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 108.22 |
Fonds Volumen | 362’162’039.61EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.42% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.10.2006 |
Depotbank | DZ Bank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.22 EUR (0.20 %) |