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UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds 2702628 / DE0009757633

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Anlageziel UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds

Das Sondervermogen investiert mindestens 75 Prozent seines Wertes in europaische Anleihen, wobei diese einerseits auf Euro lauten und andererseits durch die Stellung von Sicherheiten zu- mindest teilweise gedeckt sein mussen (so genannte „Covered Bonds“). Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der im Son- dervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände soll zwischen 4 und 6 Jahren liegen. Hierbei wird eine wirtschaftliche Betrachtungsweise zugrunde gelegt, was bedeutet, dass bei Deri- vaten auf die Restlaufzeit des Underlyings abgestellt wird und bei variabel verzinslichen Wertpapieren die Restlaufzeit nur bis zum nächsten Zinsanpassungstermin berücksichtigt wird.
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Stammdaten

Valor 2702628
ISIN DE0009757633
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 46’916.92
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Rüdiger Kerth, Alexander Schubert

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 108.22
Fonds Volumen 362’162’039.61EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.42%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.10.2006
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.22 EUR (0.20 %)