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Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund A HKD Acc Fonds IE00BSM8VQ00

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Anlageziel Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund A HKD Acc Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in equities and equity-related securities in health care companies including pharmaceuticals, biotechnology, healthcare services and medical technology and supplies on a worldwide basis. The Fund intends to achieve its investment objective by investing primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in listed securities including equities and equity-related securities (such as convertible bonds and preference shares) in healthcare companies such as pharmaceuticals, biotechnology, healthcare services and medical technology and supplies (i) which have a significant portion of assets, investments, production activities, trading or other business interests in the PRC or which derive a significant part of their revenue from the PRC and (ii) which are listed on stock markets on a worldwide basis, including mainland China.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BSM8VQ00
Fondsgesellschaft Value Partners Hong Kong
Kategorie Branchen: Gesundheitswesen
Währung HKD
Mindestanlage 8’477.44
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Louis Chun Ki So, Michelle Yu

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.76
Fondsvolumen 40’705’181.87HKD
Total Expense Ratio (TER) 2.28%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.04.2015
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle NPB New Private Bank Ltd.
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.11 HKD (1.03 %)