Der Fonds VAM Managed Funds (Lux) - VAM Fund A USD Fonds wird seit dem 30.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel VAM Managed Funds (Lux) - VAM Fund A USD Fonds
The objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Valor | 3066375 |
| ISIN | LU0297699406 |
| Fondsgesellschaft | Alquity Investment Management |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jonathon Mershimer |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 170.91 |
| Fondsvolumen | 22’141’058.23USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.80% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.07.2007 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.46 USD (0.27 %) |