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Anlageziel VanEck - Emerging Markets Bond UCITS I2 EUR Hedged Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to seek total return, consisting of income and capital appreciation. The Investment Manager will seek to achieve the investment objective of the Sub-Fund by investing principally in emerging market bonds. The Sub-Fund expects to invest in debt issued in emerging market currencies and in developed market currencies by governments and government owned, controlled, or related entities (and their agencies and subdivisions), and by corporations. The Sub-Fund may invest in ancillary liquid assets, asset-backed securities (ABS) or mortgage-backed securities (MBS), American depositary receipts, corporate bonds, debentures and notes including participation notes (P Notes) (contracts issued by banks or broker-dealers that provide exposure to an underlying security on a 1 for 1 basis on the underlying security which may be used to access a particular market).
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BYX22V58
Fondsgesellschaft VanEck Asset Management B.V
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 18’610’251.48
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Eric Fine

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 66.93
Fondsvolumen 99’474’633.30EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.66%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.08.2017
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.17 EUR (0.25 %)