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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AMH (hedged) AUD Fonds 31736884 / LU1374299854

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Anlageziel Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AMH (hedged) AUD Fonds

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandelund Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenland angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden.
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Stammdaten

Valor 31736884
ISIN LU1374299854
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung AUD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Thierry Larose, Carl Vermassen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 56.67
Fonds Volumen 178’948’398.59AUD
Total Expense Ratio (TER) 2.01%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 1.05 %
Rücknahmegebühr 0.30 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.04.2016
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.16 AUD (-0.28 %)