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Anlageziel Warburg Portfolio Ertrag I Fonds

Der Fonds ist ein Rentenfonds Der als vermögensvenvaltendes Investmentvermögen aufgelegte WARBURG - Portfolio Ertrag investiert in nationale und internationale Anleihen. Der Fokus liegt auf in Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit guter Bonität. Es wird ein aktives Laufzeiten- und Bonitätsmanagement betrieben, d.h. die Restlaufreit und die Schuldnerstruktur des Rentenpolt- folios werden an die jeweilige Marktentwicklung angepasst Ziel des WARBURG - Portfolio Ertrag ist die Erzielung emer positiven Rendite bei kontinuierlicher Ausschuttung und Substanzerhalt_ Da- bei werden Nachhaltigkeitsaspekte mit berücksichtigt. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft fiir den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab
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Stammdaten

Valor
ISIN DE000A2QMEB5
Fondsgesellschaft Bantleon Invest
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 234’689.67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 97.03
Fondsvolumen 92’022’054.48EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.24%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.12.2021
Depotbank M.M. Warburg & Co KGaA
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.29 EUR (0.30 %)