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Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DiH Fonds 19439475 / LU0629164780

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Anlageziel Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DiH Fonds

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ex CCC (the “Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund using an investment approach that seeks to take advantage of opportunities across the emerging markets debt securities spectrum, including hard currency (commonly referenced as bonds denominated in USD or other developed market currencies) and local currency denominated sovereign, quasi-sovereign, and corporate debt, currencies and derivatives.
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Stammdaten

Valor 19439475
ISIN LU0629164780
Fondsgesellschaft Wellington
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 938’758.67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Evan J. Ouellette, Kevin F. Murphy, Schuyler Reece

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 6.75
Fonds Volumen 639’472’254.81EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.67%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.10.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 EUR (-0.09 %)