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Anlageziel Western Asset USD Liquidity WA Dis Fonds

The investment objective of the Fund is to aim to maintain capital value while seeking to produce a return to the investor in line with money market rates. The Fund seeks to provide current income while maintaining liquidity and a constant Net Asset Value (calculated in accordance with the MMF Regulation) of USD 1.00 per Class D, Class P, Class S and Class WA (Distributing) Shares.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00B237VT70
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Kevin K. Kennedy, Michael Buchanan, Tim Boss, Christian Amantea

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1.00
Fondsvolumen 2’332’748’337.33USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.05.2007
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 USD (0.00 %)