Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Western Asset USD Liquidity WA Dis Fonds
The investment objective of the Fund is to aim to maintain capital value while seeking to produce a return to the investor in line with money market rates. The Fund seeks to provide current income while maintaining liquidity and a constant Net Asset Value (calculated in accordance with the MMF Regulation) of USD 1.00 per Class D, Class P, Class S and Class WA (Distributing) Shares.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | IE00B237VT70 |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Kevin K. Kennedy, Michael Buchanan, Tim Boss, Christian Amantea |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.00 |
Fondsvolumen | 2’332’748’337.33USD |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.05.2007 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.00 USD (0.00 %) |