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Anlageziel Willerfunds - Private Suite- PIMCO European Income Bond Class DS EUR Income Fonds

"The Sub-fund PIMCO EUROPEAN INCOME BOND, expressed in EURO, aims to maximise current income, consistent with prudent investment management with long-term capital appreciation being a secondary objective. The Sub-fund shall aim to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income securities. The pool of securities eligible for investment by the Sub-fund includes government bonds, bonds issued by supranational organizations and government related entities, corporate bonds, emerging market government and corporate debt (including issues denominated in local currency), non-investment grade debt securities, asset backed securities ("ABS"), mortgage-backed securities ("MBS"), contingent convertible securities ("CoCos"), money market instruments and cash.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2957474559
Fondsgesellschaft Fideuram Asset management DAC
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.11
Fondsvolumen 191’869’790.35EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 27.03.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.04 EUR (-0.36 %)