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Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B EUR Acc Fonds 26276355 / LU1143004387

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Nettoinventarwert (NAV)

155.11 EUR -0.86 EUR -0.55 %
Vortag 155.97 EUR Datum 19.11.2024

Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26276355
ISIN LU1143004387
Name Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft NS Partners
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.12.2015
Kategorie Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen
Währung EUR
Volumen 65’016’328.35
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Marie Caroline Fonta
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to obtain a capital appreciation through a portfolio of global high quality stocks operating into the luxury sector, including manufacturing, retail, marketing and/or high end consumer goods and services. It may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law.

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Fonds Performance: Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-0.70
Performance 2 Jahre
-0.25
Performance 3 Jahre
-19.78
Performance 5 Jahre
15.87
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’816’276.01
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name NS Partners Europe SA
Postfach 11 Boulevard de la Foire
PLZ L-1528
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 (26) 27 11
Fax
eMail
URL http://nspgroup.com