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Nettoinventarwert (NAV)

105.79 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 105.78 EUR Datum 21.11.2024

DNB Fund - Nordic High Yield retail B (N) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1706369029
Name DNB Fund - Nordic High Yield retail B (N) Fonds
Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.02.2021
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 234’570’025.42
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Fondsmanager Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der DNB Fund - Nordic High Yield retail B (N) Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.

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Fonds Performance: DNB Fund - Nordic High Yield retail B (N) Fonds

Performance 1 Jahr
9.49
Performance 2 Jahre
12.75
Performance 3 Jahre
10.18
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name DNB Asset Management SA
Postfach 13, rue Goethe
PLZ 1637
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 29 82 1
Fax +352 26 29 82 555
eMail
URL http://https://dnbam.com/