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Nettoinventarwert (NAV)

100.44 EUR 0.59 EUR 0.60 %
Vortag 99.85 EUR Datum 25.11.2024

DNB Fund - Nordic Small Cap Institutional A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2061960923
Name DNB Fund - Nordic Small Cap Institutional A EUR Fonds
Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.12.2023
Kategorie Aktien Nebenwerte Nordeuropa
Währung EUR
Volumen 121’591’649.24
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Fondsmanager Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der DNB Fund - Nordic Small Cap Institutional A EUR Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic Markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland; or of companies which, while not domiciled in Nordic Markets, carry out a predominant portion of their business activities in the Nordic Markets; or of companies the equity instruments of which are primarily traded in the Nordic Markets. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets.

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Fonds Performance: DNB Fund - Nordic Small Cap Institutional A EUR Fonds

Performance 1 Jahr
20.66
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758’671.60
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name DNB Asset Management SA
Postfach 13, rue Goethe
PLZ 1637
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 29 82 1
Fax +352 26 29 82 555
eMail
URL http://https://dnbam.com/