Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
9’001.09 EUR | -4.99 EUR | -0.06 % |
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Vortag | 9’006.08 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 112471787 |
ISIN | LU2360085331 |
Name | DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub D EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Dynasty AM |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.11.2021 |
Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
Währung | EUR |
Volumen | 10’849’842.21 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Philippe Halb, Simon Roger |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub D EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide positive returns over the medium term, through the selection of a portfolio composed mainly of subordinated debt securities offering an attractive yield considering the issuer’s credit risk. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection applies.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub D EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 7.42 | |
Performance 2 Jahre | 15.50 | |
Performance 3 Jahre | -3.28 | |
Performance 5 Jahre | -6.06 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Dynasty AM |
Postfach | 16, avenue Marie Thérèse |
PLZ | L-2132 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 2469 77 642 |
Fax | |
URL | http://www.dynasty-am.lu |