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Nettoinventarwert (NAV)

151.01 EUR 0.10 EUR 0.07 %
Vortag 150.91 EUR Datum 20.12.2024

Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retail EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 19736552
ISIN LU0840526478
Name Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retail EUR Fonds
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.10.2012
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
Volumen 70’809’260.79
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Alessandro Cameroni
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retail EUR Fonds: Der Fonds investiert in Aktien sowie Staats- und Unternehmensanleihen weltweit.

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Fonds Performance: Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retail EUR Fonds

Performance 1 Jahr
7.57
Performance 2 Jahre
15.70
Performance 3 Jahre
-0.37
Performance 5 Jahre
4.95
Performance 10 Jahre
25.77

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 23’262.81
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Management S.A.
Postfach 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer,
PLZ L-8210
Ort Mamer
Land
Telefon 00352 26 3960
Fax
eMail
URL http://www.lemanikgroup.com