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Nettoinventarwert (NAV)

8.17 USD -0.01 USD -0.10 %
Vortag 8.18 USD Datum 22.11.2024

Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 10211703
ISIN LU0428352859
Name Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.06.2009
Kategorie Anleihen Asien - lokale Währung
Währung USD
Volumen 29’894’901.07
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Rong Ren Goh
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds: This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated. This Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds (“CoCos”), Distressed Securities and Defaulted Securities, with a limit of 10% for Distressed Securities and Defaulted Securities.

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Fonds Performance: Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds

Performance 1 Jahr
6.23
Performance 2 Jahre
20.33
Performance 3 Jahre
0.26
Performance 5 Jahre
0.84
Performance 10 Jahre
11.86

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 432.35
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Postfach 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://https://www.eastspring.com/lu/