Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
7.43 USD | 0.01 USD | 0.07 % |
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Vortag | 7.42 USD | Datum | 30.04.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 20252849 |
ISIN | LU0865486822 |
Name | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADMC1 Fonds |
Fondsgesellschaft | Eastspring Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.01.2013 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
Währung | USD |
Volumen | 2’412’345’411.77 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Fondsmanager | Mark Redfearn |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 01.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADMC1 Fonds: he Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily (at least 66% of the Sub-Fund’s net assets) of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market by corporations (including “Yankee” and “Global” bonds) rated investment grade (i. e. BBB- and above by Standard & Poor’s, or comparable rating by Moody’s Investor Service or Fitch), or if unrated, its issuer meets the same rating criteria with a guarantor explicitly guaranteeing the payments on the bond.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADMC1 Fonds
Performance 1 Jahr | 6.95 | |
Performance 2 Jahre | 6.97 | |
Performance 3 Jahre | 6.60 | |
Performance 5 Jahre | -1.69 | |
Performance 10 Jahre | 16.10 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 410.87 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
Postfach | 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://https://www.eastspring.com/lu/ |