Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
118.68 USD | 0.11 USD | 0.09 % |
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Vortag | 118.57 USD | Datum | 25.06.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 40292029 |
ISIN | LU1790340423 |
Name | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild (Suisse) |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.09.2019 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 341’215’525.77 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | Stéphane Mayor, Lisa Turk |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 26.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR USD Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform its benchmark. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses. The Sub-Fund’s assets will be mainly invested in bonds such as fixed, variable, adjustable, floating, minimal, maximal, indexed or zero-coupon bonds, Convertible or Exchangeable Bonds or bonds with options, as well as in other debt securities, listed on a Regulated Market or Other Regulated Market and issued or guaranteed by national or local governments in Emerging Markets and/or issued by companies domiciled in an emerging country or conducting most of their business in emerging countries.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR USD Fonds
Performance 1 Jahr | 7.28 | |
Performance 2 Jahre | 21.32 | |
Performance 3 Jahre | 29.75 | |
Performance 5 Jahre | 22.12 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Postfach | 18, rue de Hesse - 1204 Genève - Suisse |
PLZ | 1204 |
Ort | Genève |
Land | |
Telefon | +41 22 818 91 11 |
Fax | |
URL | http://www.edmond-de-rothschild.com |