|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities K CHF accumulating Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
10.68
|
-
|
-
|
129.83
|
|
EDR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF accumulating Fonds
|
24617363
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
29.97
|
95.27
|
90.96
|
372.41
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold GP USD Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
36.70
|
124.33
|
132.27
|
372.41
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds
|
24617358
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
32.98
|
108.87
|
107.30
|
372.41
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I USD Fonds
|
24617355
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
36.76
|
124.67
|
132.85
|
372.41
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R CHF Fonds
|
24614351
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
29.81
|
94.46
|
89.31
|
372.41
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R EUR Fonds
|
24614344
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
32.76
|
107.92
|
104.84
|
372.41
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R USD Fonds
|
24614318
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
36.56
|
123.66
|
131.11
|
372.41
|
|
Edmond de Rothchild CH - LPP 30 L - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
4.04
|
-
|
-
|
35.91
|
|
Edmond de Rothchild CH - LPP 45 L - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
6.82
|
-
|
-
|
65.39
|
|
Edmond de Rothchild Swiss Equities A Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
129.83
|
|
Edmond de Rothchild Swiss Equities B Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
129.83
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 30 J - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
4.48
|
-
|
-
|
35.91
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 45 J - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
7.14
|
-
|
-
|
65.39
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 75 J - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
12.43
|
-
|
-
|
47.24
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 75 L Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
12.10
|
-
|
-
|
47.24
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B USD Fonds
|
27960914
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
-8.76
|
-32.63
|
-37.06
|
11.56
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I CHF H Fonds
|
27960923
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-34.35
|
-36.14
|
-56.15
|
11.56
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds LD GBP H Fonds
|
32721756
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
GBP
|
-40.79
|
-53.07
|
-
|
11.56
|
|
Edmond de Rothschild Prifund Defensive Strategy B CHF Hedge Fonds
|
34216361
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
4.02
|
-8.63
|
-6.21
|
13.8
|