|
EDR Fund CH - EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities K CHF accumulating Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
18.30
|
-
|
-
|
146.56
|
|
EDR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF accumulating Fonds
|
24617363
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
12.80
|
73.05
|
74.83
|
345.11
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold GP USD Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
18.80
|
99.03
|
113.92
|
345.11
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I EUR Fonds
|
24617358
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
15.63
|
85.34
|
90.57
|
345.11
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold I USD Fonds
|
24617355
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
18.86
|
99.33
|
114.45
|
345.11
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R CHF Fonds
|
24614351
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
12.66
|
72.37
|
73.42
|
345.11
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R EUR Fonds
|
24614344
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
EUR
|
15.43
|
84.39
|
88.37
|
345.11
|
|
EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R USD Fonds
|
24614318
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
18.68
|
98.44
|
112.85
|
345.11
|
|
Edmond de Rothchild CH - LPP 30 L - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
5.82
|
-
|
-
|
37.51
|
|
Edmond de Rothchild CH - LPP 45 L - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
9.21
|
-
|
-
|
67.25
|
|
Edmond de Rothchild Swiss Equities A Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
17.82
|
-
|
-
|
146.56
|
|
Edmond de Rothchild Swiss Equities B Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
146.56
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 30 J - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
6.14
|
-
|
-
|
37.51
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 45 J - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
9.41
|
-
|
-
|
67.25
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 75 J - CHF Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
14.87
|
-
|
-
|
52.13
|
|
Edmond de Rothschild CH - LPP 75 L Fonds
|
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
14.52
|
-
|
-
|
52.13
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B USD Fonds
|
27960914
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
USD
|
-8.76
|
-32.63
|
-37.06
|
11.56
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I CHF H Fonds
|
27960923
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
-34.35
|
-36.14
|
-56.15
|
11.56
|
|
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds LD GBP H Fonds
|
32721756
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
GBP
|
-40.79
|
-53.07
|
-
|
11.56
|
|
Edmond de Rothschild Prifund Defensive Strategy B CHF Hedge Fonds
|
34216361
|
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
|
CHF
|
4.02
|
-8.63
|
-6.21
|
13.8
|