| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 6.63 USD | 0.02 USD | 0.33 % |
|---|
| Vortag | 6.61 USD | Datum | 23.12.2024 |
Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund I USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU0972490832 |
| Name | Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund I USD Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Emirates NBD Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2013 |
| Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
| Währung | USD |
| Volumen | 64’706’233.90 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Algy Smith-Maxwell, John Chatfeild-Roberts, Amanda Sillars, David Lewis |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund I USD Inc Fonds: The Sub-Fund will seek to provide investors with a high level of income, paid quarterly, by investing in income producing assets, predominantly through a fund of funds structure. The Sub‐Fund is managed actively without reference to any benchmark.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund I USD Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.27 | |
| Performance 2 Jahre | 12.43 | |
| Performance 3 Jahre | -3.69 | |
| Performance 5 Jahre | -2.80 | |
| Performance 10 Jahre | 2.64 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 881’000.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Emirates NBD Asset Management Limited |
| Postfach | Level 8, The Gate, East Wing, |
| PLZ | P.O. Box 506578 |
| Ort | Dubai |
| Land | |
| Telefon | +971 4 3700022 |
| Fax | +971 4 3700034 |
| URL | http://www.eisassetmanagement.com |