| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 162.82 EUR | -0.07 EUR | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 162.89 EUR | Datum | 31.12.2024 |
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 4353443 |
| ISIN | LU0367640660 |
| Name | Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.10.2008 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 7’584’548’478.42 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Paolo Bernardelli |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 01.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.64 | |
| Performance 2 Jahre | 7.66 | |
| Performance 3 Jahre | -9.82 | |
| Performance 5 Jahre | -7.51 | |
| Performance 10 Jahre | 2.02 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
| Depotbankgebühr | 0.10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 470.58 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| URL | http://www.eurizoncapital.lu |