Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
102.83 EUR | -0.08 EUR | -0.08 % |
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Vortag | 102.91 EUR | Datum | 21.07.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2764817461 |
Name | European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS AI E Hedged EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | M&G |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.09.2024 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 414’238’355.15 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Matthew Wardle |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 15.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS AI E Hedged EUR Acc Fonds: The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in Investment Grade Asset-Backed Securities (“ABS”) denominated in any currency (or in the case of unrated ABS, which may represent up to 10% of the Net Asset Value, ABS which are deemed to be of comparable credit quality by the Investment Manager).
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Fonds Performance: European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS AI E Hedged EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Postfach | 16, boulevard Royal, |
PLZ | L-2449 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.mandg.com |